Você é um comerciante discricionário ou de sistema?

Uma das escolhas que os novos traders fazem é ser um trader discricionário ou um trader de sistema. A negociação discricionária é uma negociação baseada em decisões. O trader decide quais negociações fazer com base nas condições atuais do mercado. A negociação do sistema, por outro lado, é uma negociação baseada em regras. O sistema de negociação decide quais negociações realizar; as condições atuais não importam.

A negociação discricionária e a negociação sistêmica podem ser igualmente lucrativas. Isso significa que a decisão deve ser tomada com base na personalidade do trader. Alguns traders descobrirão rapidamente que tipo de negociação é mais adequado para eles; outros traders podem precisar experimentar os dois tipos antes de poderem decidir.

Prós e contras da negociação discricionária

Na negociação discricionária, o trader decide quais negociações realizar com base nas informações disponíveis no momento. Um trader discricionário pode (e deve) ainda seguir um plano de negociação com regras de negociação claramente definidas. Eles usarão seu critério ao realizar a negociação e como ela será gerenciada.

Por exemplo, um trader discricionário pode rever os seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para uma negociação longa foram cumpridos. Ainda assim, podem recusar-se a fazer a negociação porque a volatilidade do dia é demasiado baixa e, portanto, é altamente provável que o preço não atinja a meta de lucro da negociação.

A vantagem da negociação discricionária é que ela se adapta às condições atuais do mercado. Você pode ter um ótimo sistema de negociação, mas se sabe que ele tende a ter um desempenho ruim quando certas condições de mercado estão presentes, você pode evitar essas negociações. Ou, se você notar que sua estratégia tende a funcionar Saude Teu em outras condições, você pode aumentar ligeiramente o tamanho da sua posição durante esses períodos para maximizar os ganhos.

A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos traders tendem a se questionar. Eles podem ser incapazes de decidir quando negociar e quando não; portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Os sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante; ser demasiado ganancioso ou medroso pode destruir rapidamente a rentabilidade de um sistema de negociação discricionário.

Prós e contras da negociação do sistema

Na negociação do sistema, a decisão de fazer uma negociação é baseada inteiramente no sistema de negociação. As decisões de negociação do sistema são absolutas. Eles não oferecem a oportunidade de recusar fazer uma negociação, com base no critério do trader. Se os critérios forem atendidos, a negociação é realizada.

Um trader de sistema pode revisar seus gráficos e descobrir que os requisitos de seu sistema de negociação para uma negociação a descoberto foram atendidos. Eles farão a negociação sem qualquer processo de tomada de decisão adicional. Isso é verdade mesmo que seu “instinto” lhes diga que não é uma boa negociação.

As estratégias de negociação do sistema muitas vezes podem ser automatizadas; isto ocorre porque as regras são tão claramente definidas que um programa pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez concebido um programa para reconhecer quando os requisitos de um sistema de negociação foram cumpridos, o programa pode realizar a negociação sem qualquer envolvimento do comerciante. Isso inclui a entrada, gerenciamento e saída.

A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que ela não é suscetível aos caprichos psicológicos do trader. O sistema aceita todas as negociações; não importa como o trader se sente.

A desvantagem é que a negociação sistemática não é muito adaptativa. As negociações são sempre realizadas desde que as condições sejam atendidas, mesmo em condições menos favoráveis. Para ajudar a resolver este problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, mas isso muitas vezes resulta na eliminação de algumas negociações vencedoras também.

Encontrando seu estilo

A negociação discricionária e a negociação sistêmica têm o mesmo objetivo de ganhar dinheiro, mesmo que o alcancem de maneiras ligeiramente diferentes. Os dois sistemas podem até fazer muitas das mesmas negociações. Cada um provavelmente será mais adequado para diferentes tipos de traders.

A negociação discricionária é melhor para traders que desejam controlar todas as decisões de negociação: entrada, stop loss e saída. Os traders discricionários muitas vezes se sentem desconfortáveis ​​quando pensam em dar o controle total de suas negociações a um programa. Os comerciantes discricionários geralmente têm experiência em empreendimentos artísticos. Mas a negociação discricionária também atrai os traders que gostam de estar no controlo na maioria dos aspetos da sua vida. A negociação discricionária também se destina a pessoas que desejam apenas adaptar as suas negociações às condições atuais do mercado.

A negociação do sistema, por outro lado, é melhor para traders que desejam velocidade, precisão e exatidão em suas negociações. Os comerciantes do sistema não têm escrúpulos em deixar um programa tomar suas decisões comerciais. Eles podem valorizar o sentimento de menor responsabilidade que isso permite. Os comerciantes do sistema podem ter personalidades lógicas; eles geralmente têm formação em áreas como programação e matemática.

Você pode usar os dois métodos?

É possível ser um trader discricionário que utiliza o sistema de negociação. Mas não é possível ser um trader de sistema que utiliza negociação discricionária. Por exemplo, um trader discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e realizar todas as negociações que o sistema identificar. Então, eles podem gerenciar e sair de suas negociações usando seu critério.

Um trader de sistema não tem essa opção porque deve seguir exatamente seu sistema de negociação. Se um comerciante do sistema alguma vez se desviar do seu sistema de negociação (mesmo para uma única negociação), ele se tornará um comerciante discricionário.