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Day trading é a estratégia de comprar e vender um contrato futuro no mesmo dia, sem manter posições longas ou curtas abertas durante a noite. As negociações diurnas variam em duração. Eles podem durar alguns minutos ou a maior parte de uma sessão de negociação. É preciso muito conhecimento, experiência e disciplina para negociar futuros com sucesso.
Vantagens do Day Trading de Futuros
Todas as posições devem fechar até o final do dia e nenhuma posição permanece durante a noite durante a negociação diária de futuros. Um trader de futuros deve dormir bem à noite, pois não existe risco.
Na maioria das vezes, os futuros abrem a um preço muito diferente daquele em que fecharam no dia anterior. A volatilidade dos preços significa que as probabilidades de perdas ou lucros inesperados aumentam quando as posições permanecem contabilizadas no final de uma sessão de negociação.
Pode-se aprender muito sobre os mercados futuros em um curto período de negociação diária. Os day traders normalmente fazem mais do que algumas negociações todos os dias; compare isso com os traders de posição que podem fazer apenas uma negociação por semana. Em essência, acelera-se rapidamente a experiência e o conhecimento de negociação por meio de contratos futuros de negociação diária.
Desvantagens do day trading de futuros
Um day trader deve seguir uma disciplina rígida para ter sucesso. A tentação de fazer negócios marginais e de negociar em excesso está sempre presente nos mercados futuros.
As comissões podem aumentar muito rapidamente com o day trading. Muitos day traders acabam mesmo no final do ano, enquanto a sua fatura de comissões é enorme. Por exemplo, um trader com uma conta de US$ 20.000 naquele dia negocia um contrato E-mini S&P, pode ter entre US$ 5.000 e US$ 10.000 em comissões no final do ano. O day trader teria que obter um retorno de 25-50% sobre a negociação para atingir o ponto de equilíbrio.
A maioria das pessoas que negociam futuros no dia não consegue ganhar dinheiro. A falta de preparação e disciplina costuma ser sua ruína. O day trading pode ser um jogo implacável. No entanto, para aqueles que desejam fazer o dever de casa, desenvolver um plano e cumpri-lo com disciplina, pode ser um empreendimento lucrativo.
Melhores mercados para futuros de day trading
O mercado preferido de muitos day traders é o E-mini S&P 500. É um jogo puro no mercado de ações.
Os futuros E-mini S&P são negociados eletronicamente, o que torna as execuções comerciais muito rápidas e líquidas. Os futuros do Dow, os futuros do E-mini Nasdaq e os futuros do E-mini Russell também são populares entre os traders de futuros que se concentram no mercado de ações.
As T-Notes de 10 anos, a soja, o petróleo bruto, o iene japonês e o Euro FX têm volume suficiente e volatilidade diária nos seus preços futuros para serem candidatos à negociação diária. Cada mercado futuro tem características diferentes, portanto, é necessário estudar os mercados antes do day trading para descobrir e otimizar técnicas e desenvolver um plano.
A volatilidade é um fator importante para os day traders
Há momentos em que os benefícios do day trading de curto prazo superam os benefícios do investimento de longo prazo. A volatilidade dos mercados tende a ditar qual a abordagem mais adequada aos mercados.
Em condições de mercado altamente voláteis, líquidas e instáveis, onde os preços sobem e descem de forma frenética ao longo do dia, é melhor abrir e fechar posições num dia de negociação ou num dia de negociação. No entanto, em mercados de tendências, poderá ter sucesso mantendo posições durante a noite e negociando a médio ou longo prazo.
A negociação de longo prazo pode significar manter uma posição longa ou curta durante a noite, alguns dias, semanas ou por períodos mais prolongados. A volatilidade tende a ser o paraíso dos day traders e o pesadelo dos investidores. No entanto, a falta de volatilidade nos mercados pode muitas vezes frustrar os day traders.
Perguntas frequentes (FAQ)
Por que as regras de negociação do dia padrão não se aplicam aos futuros?
Se você estiver negociando ações no dia, precisará manter um saldo patrimonial de pelo menos US$ 25.000.Esta regra não se aplica a futuros de day trading, porque os contratos futuros são regulamentados por uma entidade diferente. As ações estão sob a jurisdição da Securities and Exchange Commission (SEC), e a SEC impõe a regra padrão do day trader. Os futuros são supervisionados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). As duas agências governamentais são semelhantes, mas têm diferenças, incluindo diferentes restrições sobre quem pode fazer day trade.
Quando o dia real começa e termina para negociação no dia de futuros?
Um day trade é definido como a abertura e o fechamento de uma posição no mesmo dia, mas a janela de negociação de futuros de quase 24 horas complica essa definição. Na realidade, não importa como um trader define um day trade quando utiliza futuros, porque não há quaisquer restrições aos day trades, em oposição aos swing trades. O CME Group mantém os cronogramas para diferentes produtos futuros nos EUA, mas os horários não se alinham perfeitamente com o início ou o fim de um dia corrido.
