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Quando os traders de mercadorias procuram um lugar para guardar o seu dinheiro, normalmente selecionam apenas algumas mercadorias, com base na sua tolerância ao risco, no capital disponível e no conhecimento profissional. A negociação real de commodities envolve mais do que apenas uma experiência no mercado de ações, portanto, esteja preparado para dedicar algum tempo à educação não apenas sobre a commodity em si, mas também sobre como ela se move no mercado. Como as commodities são altamente voláteis, é aconselhável desenvolver sua saúde emocional, pois esse geralmente é um fator significativo na negociação no domínio das commodities.
Se possível, comece com commodities nas quais você já possua algum conhecimento profissional. Depois disso, é uma boa ideia avaliar e reavaliar sua propensão ao risco.
Principais conclusões
- Os traders de commodities escolhem as commodities com base na tolerância ao risco, na quantidade de dinheiro disponível e no seu conhecimento profissional.
- É melhor negociar commodities líquidas, que incluem milho, soja, café e até petróleo, mas você deve escolher uma sobre a qual tenha algum conhecimento.
- As commodities podem ser voláteis e você precisará trabalhar com uma corretora para acessar o mercado.
- Você pode começar a negociar commodities por uma pequena quantia de dinheiro, mas para poder negociar no dia, você precisará de um mínimo de US$ 25.000 em sua conta.
Como selecionar boas commodities para negociar
A maioria dos traders profissionais concentra-se em uma ou apenas algumas commodities para negociar. Há uma lógica sólida por trás dessa abordagem, à medida que você entende intimamente todas as pequenas peculiaridades de uma mercadoria que muitos traders não percebem.
Os negócios populares são no petróleo e no ouro, mas as opções alternativas e menos excitantes permanecem no milho e na soja. Os futuros do café podem ser negociados por um preço rápido, porque o sentimento do mercado pode mudar drasticamente num curto período de tempo.
Para fins de day trading, muitos negociam petróleo e o e-mini S&P. O petróleo é um comércio particularmente popular na sexta-feira, quando as posições líquidas especulativas do petróleo bruto da CFTC são reveladas e quando a Baker Hughes normalmente informa sua contagem de plataformas de petróleo nos EUA.
Não se pode vencer a liquidez nestes mercados e não há ausência de oportunidades de negociação aqui. Existe, porém, o preço da liquidez: a aglomeração de negociações populares.
No geral, é melhor negociar mercadorias líquidas, uma vez que certas configurações de negociação ocorrerão com maior frequência. Os mercados e as condições comerciais estão em constante mudança, pelo que algumas mercadorias podem oferecer boas oportunidades comerciais num ano, mas não no ano seguinte. As matérias-primas também exigem uma monitorização diária, uma vez que a oferta global pode mudar em poucos minutos.
Conhecimento da indústria sobre commodities
Sem pensar muito, você provavelmente já tem um bom conhecimento de pelo menos uma mercadoria durante sua vida profissional ou profissional. Algumas commodities negociáveis comuns e seus símbolos comerciais são os seguintes:
- Ouro (GC)
- Petróleo bruto (WTI)
- Arroz grosso (ZR)
- Milho (EMA)
- Lã (ASX)
As commodities são essencialmente matérias-primas, constituindo os bens que as pessoas fabricam, transportam e consomem.
Por exemplo, os caminhoneiros acompanham diariamente os preços do diesel e da gasolina. Quem produz algum doce ou doce está muito sintonizado com o preço do açúcar. As empresas de construção ficam de olho no preço do cobre e da madeira serrada. Se você tem experiência com commodities por meio de trabalhos relacionados, concentre-se em commodities nas quais você já possui um conhecimento básico.
Volatilidade das commodities
Em seguida, você deseja ter certeza de que todas as commodities que você negocia se enquadram em seus parâmetros de risco. Algumas commodities fazem pequenos movimentos todos os dias, enquanto outras fazem grandes oscilações.
Perceba também que nem todas as commodities apresentam riscos iguais. Certifique-se de que a quantidade de risco seja adequada para você ao escolher uma mercadoria para negociar. Isto é vital, uma vez que as mercadorias experimentam movimentos de preços excepcionais, mesmo quando há rumores de notícias importantes.
Para determinar a volatilidade de cada commodity, verifique a margem futura. Este é o valor que as bolsas de futuros exigem como depósito de boa fé em cada contrato futuro que você abrir. A margem baseia-se numa variedade de factores, mas tem principalmente a ver com as oscilações diárias dos preços dos contratos futuros. As bolsas também alteram estes valores quando as condições de mercado mudam, o que significa que é obrigatória muita atenção.
Talvez você não consiga negociar algumas commodities. Se você tiver apenas uma conta de US$ 5.000, não poderá manter um contrato futuro que exija uma margem de US$ 7.500. Portanto, você pode descartar essas commodities, a menos que negocie opções de futuros, o que é uma negociação ainda mais arriscada e que não deve ser considerada até que você tenha testado bem em negociações simuladas e tenha alcançado níveis profissionais de controle emocional e visão comercial.
Algumas commodities não são muito ativas e são difíceis de comercializar. A liquidez deve ser levada em consideração. É um lugar ruim para se estar quando você não consegue sair de uma negociação que não apresenta mais condições favoráveis.
Barriga de porco, arroz, madeira serrada, suco de laranja, aveia e gado para engorda são commodities das quais muitos traders evitam por razões de liquidez.
Perguntas frequentes (FAQ)
Como você começa a negociar commodities?
Para negociar commodities, você precisa de uma corretora para ajudá-lo a acessar os mercados de commodities. Você deve considerar os produtos que deseja negociar ao escolher uma corretora. Nem todas as corretoras oferecem os mesmos produtos. As formas mais comuns de negociar commodities são com ETFs, opções e futuros. Algumas corretoras oferecem acesso a todos esses produtos, mas nem todas o farão.
Quem regulamenta a negociação de futuros de commodities?
A Commodities Futures Trading Commission (CFTC) supervisiona os futuros de commodities.
Quanto dinheiro preciso para começar a negociar commodities?
O dinheiro que você precisa para começar a negociar depende do tipo de negociação que você deseja fazer. Se você estiver negociando futuros, a corretora definirá o requisito de depósito mínimo. Esses requisitos geralmente custam alguns milhares de dólares. As corretoras também estabelecem requisitos para negociação de opções. Para negociar ETFs de commodities, você pode começar com apenas US$ 5. No entanto, se você deseja negociar ETFs de commodities no dia a dia, a lei federal exige que você mantenha um saldo patrimonial de pelo menos US$ 25.000.
