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Os traders de swing diurno e de curto prazo muitas vezes se perguntam: Como posso encontrar maiores vencedores? Como posso aumentar minha porcentagem de vitórias em minhas negociações? Como posso permanecer consistente durante um mercado instável e sem tendências?
Não temos respostas fáceis para essas perguntas… desculpe! No entanto, após 14 anos de negociação, fazemos nossas melhores e mais consistentes negociações quando nos apegamos ao que chamamos de Configurações 5 Estrelas.
As configurações 5 estrelas são definidas de forma bastante simples, pois têm catalisadores positivos em cada uma das cinco categorias diferentes. Aqui estão essas categorias:
Gráfico Diário
Antes mesmo de olharmos para os gráficos intradiários, todas as noites filtramos vários nomes que possuem gráficos diários acionáveis. Todo mundo gosta de negociar seu próprio padrão. Nosso favorito são os rompimentos de intervalo/consolidação (populares entre os traders de momentum de curto prazo), mas negociaremos outros, incluindo nomes sobrevendidos/sobrecomprados, nomes negociados em torno de médias móveis importantes, bem como alguns outros. A configuração do gráfico diário é fundamental para encontrar os grandes vencedores*, pois o potencial de lucro é maior se conseguir cumprir o padrão do gráfico diário em vez de apenas um padrão intradiário.
*As maiores e melhores negociações vêm de negociações que começam como day trades e funcionam tão bem que você é capaz de tirar o suficiente naquele dia para obter um bom lucro, mas mantém uma parte para uma negociação de swing, enquanto move seu stop para atingir o ponto de equilíbrio. À medida que eles cumprem seu padrão gráfico diário, você continua aumentando seu stop nesta parte “gratuita” da negociação.
Notícias sobre ações/setor
É muito importante saber se a ação que você está olhando teve alguma notícia relevante divulgada, ou pelo menos alguma notícia do setor que pode/será um impulsionador para a ação. Encontrar ações que tenham notícias positivas/catalisadores do setor pode ajudar a aumentar o volume que pode servir como motor para o movimento que você está procurando.
Volume
O volume é o indicador mais importante para um trader de curto prazo. A maioria dos traders de curto prazo negocia com base em um determinado padrão gráfico ou indicador de impulso. Muito simplesmente, esses padrões e indicadores têm dificuldade em funcionar quando o volume seca ou não existia para começar. Ao analisar um nome, certifique-se de que o volume esteja pelo menos acima (de preferência maior que) sua média relativa antes de fazer uma negociação.
Gráfico intradiário
É importante observar também o seu gráfico intradiário antes de iniciar uma negociação. O volume parece bom? O padrão gráfico diário foi acionado? Isso é ótimo, mas se a ação acabou de custar US$ 1 e colocou uma vela longa antes de sua entrada, você não está fazendo nenhum favor a si mesmo (é verdade, isso depende de suas metas de lucro e do preço do stop loss). Pode ter um efeito muito negativo na sua capacidade de manter a negociação se, depois de comprá-la, você vê-la imediatamente ir contra você, especialmente se você sentir que pode ter marcado o movimento de curto prazo. Idealmente, ajuda se você puder entrar em sua negociação em algum tipo de retrocesso ou consolidação antes de entrar.
Sentimento amplo do mercado
Parece senso comum, mas se o mercado estiver despencando, pode não ser uma boa ideia apostar por muito tempo em sua negociação “de ruptura”. Graças à negociação de alta frequência (HFT) e à negociação de programas, as ações estão mais correlacionadas do que nunca e, se o mercado amplo estiver indo contra você, isso pode (embora nem sempre) prejudicar suas chances de encontrar um vencedor. Tente combinar o prazo do sentimento do mercado com o prazo que você espera para sua negociação.
Por exemplo, se você estiver procurando por uma movimentação de vários dias/semana, pode não importar tanto o que o mercado está fazendo naquela manhã, mas pode importar como o mercado tem agido nos dias/semanas que antecederam a negociação. Por outro lado, se você estiver procurando uma negociação diurna apenas pela manhã, convém ter certeza de que o mercado está verde e/ou subindo para suas posições compradas e vermelho/descendo para suas posições vendidas.
Aí está. Esses são os cinco catalisadores a serem monitorados em cada negociação que você faz. Certamente mais bom senso do que ciência de foguetes. Para facilitar as coisas para você, filtre algumas ações antes e depois do mercado que possuem padrões gráficos adequados ao seu estilo de negociação, bem como certas características de volume relativo. Além disso, fique atento às ações que estão nas notícias naquele dia/semana.
Estaríamos mentindo se disséssemos que apenas executamos negociações que viram essas cinco estrelas alinhadas. Não estaríamos mentindo se disséssemos que nossos maiores vencedores e a melhor porcentagem de vitórias vieram daqueles que o fizeram.
