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Negociar commodities online é um processo relativamente simples, mas não é uma atividade que você deva realizar sem fazer muito trabalho de casa.
O método tradicional de ligar para um corretor de commodities para fazer pedidos e aguardar uma ligação para fornecer o preço do pedido preenchido é menos eficiente do que a negociação on-line. Portanto, se quiser negociar mercadorias online, há alguns factores importantes a ter em mente.
Escolhendo um corretor de commodities
Hoje em dia, a negociação de mercadorias é realizada através da utilização de ETFs ou através da compra e venda de contratos futuros. Vários corretores de varejo on-line oferecem negociação desses dois tipos de títulos; no entanto, alguns corretores são especializados em negociação de futuros. Você deve pesquisar os dois tipos e determinar se deseja os serviços e ferramentas extras provenientes de corretores que oferecem negociação especializada de futuros, porque esses itens têm um custo adicional. Outras corretoras online, como a Interactive Brokers, oferecem produtos excelentes, bom serviço e baixas taxas de comissão.
Documentação da conta de mercadorias
Todo corretor de commodities exige documentação para abrir uma conta. Os formulários exigem a divulgação de informações financeiras e identificam os riscos envolvidos na negociação de commodities.
Os dados financeiros são críticos porque as mercadorias são activos altamente alavancados (dinheiro emprestado para financiamento). Como tal, existe sempre a possibilidade de perder mais dinheiro do que o inicialmente investido. Portanto, um corretor exigirá informações sobre renda, patrimônio líquido e solvabilidade para determinar se deseja trabalhar com você.
Renda suficiente, experiência comercial e crédito são elementos críticos quando um corretor considera sua adequação. Nem todas as pessoas que preenchem os formulários de conta são adequadas para abrir uma conta de mercadorias. Um corretor pode usar o critério para determinar se um cliente potencial representa um risco aceitável e é adequado para negociação de commodities.
Antes de começar a negociar commodities online
Depois de selecionar um corretor de commodities on-line e receber aprovação para negociação, a próxima etapa é financiar a conta. Embora muitas corretoras tenham limites mínimos, cabe ao indivíduo determinar o valor do financiamento acima do mínimo exigido ao abrir uma conta. O nível de conforto e a tolerância ao risco são considerações importantes ao financiar uma conta.
Antes de começar a negociar com dinheiro real, é importante desenvolver um plano de negociação bem pesquisado. Muitos corretores de commodities oferecem simulações para praticar antes de você colocar o capital para trabalhar. O treinamento e as simulações irão familiarizá-lo com a realização de pedidos e poderão evitar que você cometa erros críticos na entrada de pedidos.
As simulações também ajudam você a desenvolver uma noção de negociação e a conceber um plano para abordar os mercados nos quais deseja negociar.
Quando você começar a negociar commodities on-line, escolha suas negociações com sabedoria e evite negociações excessivas. Comece aos poucos e trabalhe um de cada vez. Se você fizer muitas negociações desde o início, poderá estar entrando muito rapidamente, o que pode aumentar a probabilidade de falhar e perder dinheiro.
Conselhos para novos comerciantes de commodities on-line
É importante entender em que consistem os mercados de futuros e opções. São derivativos do próprio mercado de commodities, onde ocorre a entrega física das commodities. Um derivativo é simplesmente um título baseado em um ativo subjacente, neste caso, commodities físicas.
Portanto, é importante aprender tudo o que puder sobre os fundamentos subjacentes da oferta e da procura dessa mercadoria e dos derivados que estão a ser negociados. Há uma riqueza de informações disponíveis gratuitamente nas bolsas de mercadorias e nas organizações comerciais. As agências governamentais fornecem dados sobre commodities gratuitamente.
Nos mercados de energia, o API e o EIA (American Petroleum Institute and Energy Information Administration) são excelentes fontes de informação. Nos mercados de grãos, commodities leves e proteína animal, o Departamento de Agricultura dos EUA emite relatórios semanais e mensais que incluem dados e análises inestimáveis.
Compreender as commodities exigirá atenção especial à oferta e à demanda. Também seria benéfico aprender como pesquisar mudanças na oferta e na procura de vários produtos. Por exemplo, aprender a ler e compreender o relatório de inventários de petróleo bruto publicado semanalmente pela Administração de Informação de Energia do Governo dos EUA seria um bom ponto de partida se quiser negociar futuros de petróleo.
Os mercados de futuros e opções de commodities estão carregados de riscos. Há uma enorme alavancagem nesses instrumentos. Embora exista a oportunidade de obter enormes ganhos, o potencial de recompensas é acompanhado por um alto risco.
Negociação de Futuros e Chamadas de Margem
A negociação de futuros exige um depósito ou margem de boa-fé (um equilíbrio que deve ser mantido – a margem de manutenção). As commodities são um mercado muito volátil. São prováveis chamadas de margem que exijam capital adicional – no caso de o valor dos seus investimentos cair demasiado, o seu corretor pode iniciar uma chamada de margem.
Uma chamada de margem acontece quando um corretor exige que você coloque mais capital em sua conta porque os valores caíram abaixo do saldo patrimonial mínimo exigido que você deve manter.
Um trader que permanece neste nível de negociação está “negociando com margem”, uma forma muito arriscada e cara de negociar. Se você não tiver capital para sustentar os sucessos financeiros, poderá ser necessário pedir mais dinheiro emprestado sempre que perder dinheiro. Muitos traders perdem uma enorme quantidade de dinheiro negociando com margens.
Conclusão
Tenha cautela nos mercados de matérias-primas, faça o seu trabalho de casa e aborde estes instrumentos voláteis com cuidado e receio. Embora as fortunas possam advir do comércio de mercadorias, o potencial de perdas é igualmente grande.
A negociação online aumentou a velocidade e a eficiência da execução. Lembre-se de abordar o comércio online como um negócio – com plano, disciplina e precisão. Erros podem custar muito caro, então trabalhe para manter suas negociações no mínimo.
Os traders mais bem-sucedidos são mestres em eficiência. Dominar o comércio online requer um nível de conhecimento que vem do trabalho árduo e do estudo. Certifique-se de usar todas as informações que estão à sua disposição. As plataformas querem que você tenha sucesso porque um cliente de sucesso também os torna bem-sucedidos.
Por último, uma vez que todas as negociações de futuros de commodities são alavancadas e exigem o uso de margem, você deve pesquisar diligentemente e buscar educação sobre as regras e os efeitos da negociação de futuros com margem. Você deve compreender claramente quanto dinheiro pode perder nesse ambiente. Você também deve pesquisar como minimizar o risco de perda enquanto negocia e passar muitas horas praticando e aprimorando suas habilidades antes de colocar qualquer dinheiro em risco no empreendimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Como você deve começar a negociar commodities se tiver apenas um pouco de dinheiro?
A negociação em papel com uma conta demo não custa um centavo e ensina valiosas habilidades de negociação. Se você deseja usar algum dinheiro, mas seus fundos são limitados, então você pode optar por ETFs de commodities, uma vez que a negociação de ETFs normalmente vem com menos taxas do que a negociação de opções e futuros. Os ETFs também podem permitir negociações fracionárias. No entanto, se você deseja negociar ativamente no dia, os futuros são sua única opção até que você tenha os US$ 25.000 necessários para satisfazer as restrições padrão do day trader.
Por que é permitido o uso de informações privilegiadas com commodities?
É importante distinguir entre abuso de informação privilegiada e fraude comercial. Nas commodities, assim como nas ações, as pessoas envolvidas em uma indústria podem negociar títulos relacionados a essa indústria. Muitos membros da indústria usam futuros para se protegerem contra os riscos inerentes ao negócio e manterem o custo das matérias-primas mais consistente. Uma companhia aérea pode usar futuros para fixar o preço do combustível. No entanto, os insiders que comercializam mercadorias com informações não públicas, organizam negociações não competitivas ou se envolvem de outra forma em fraudes podem enfrentar graves consequências jurídicas. Em 2021, por exemplo, um grande júri no Texas indiciou um comerciante de gás natural por múltiplas acusações de fraude em matérias-primas – cada uma delas com potencial de até 25 anos de prisão.
