Como pesquisar commodities

A pesquisa de commodities é um tema muito amplo e não existe um procedimento simples que funcione para todos os comerciantes de commodities. Petróleo, cobre e níquel são exemplos de commodities. Uma mercadoria é um item utilizado na produção de outros bens. As commodities devem atender ao grau básico ou a padrões mínimos específicos, portanto, também são intercambiáveis.

Não espere se tornar um especialista e analisar montes de dados ao pesquisar commodities. Você deseja informações suficientes para tomar decisões comerciais racionais. Ao negociar nos mercados de commodities, há muitos níveis de pesquisa a serem considerados. Uma abordagem robusta à recolha de dados sobre estes mercados inclui sempre uma abordagem técnica e fundamental.

Perfis de commodities

A primeira coisa que você deseja fazer é aprender sobre commodities individuais. Você quer saber onde, quando e como uma determinada mercadoria é negociada. Você também quer saber quais notícias, reportagens e eventos movimentam o mercado. Você pode encontrar um ótimo resumo dessas informações na página de perfis de commodities.

Relatórios de pesquisa

A pesquisa de commodities pode vir de muitas fontes diferentes. Há mais informações produzidas do que você pode ler, compreender e digerir em um dia. Sugere-se que você encontre algumas fontes confiáveis ​​​​para iniciar seu estudo e expandir lentamente a partir daí.

As empresas de pesquisa publicam relatórios sobre commodities diariamente ou semanalmente. Muitas vezes, pode ser um ótimo lugar para obter pesquisas mais aprofundadas sobre commodities e também obter opiniões de mercado de analistas de commodities ou traders que redigem os relatórios. Sugere-se que você não confie muito nesses relatórios para fazer recomendações. Você deve sempre fazer sua própria pesquisa. No entanto, é bom saber o que os traders profissionais estão pensando.

Muitas empresas de compensação de futuros fornecem relatórios proprietários para seus clientes. Existem também alguns bons boletins informativos que você pode ler diariamente. Existem também alguns bons relatórios gratuitos que você pode encontrar online.

Notícias sobre commodities

Os traders de commodities também podem verificar as notícias diárias antes e depois da abertura e fechamento dos mercados para ter uma ideia do motivo pelo qual o mercado está se movendo. Bloomberg,Reuters,Observação do mercado,O Wall Street Journal, e muitos outros meios de comunicação oferecem notícias sobre commodities durante todo o dia.

Pesquisa Fundamental de Mercadorias

A análise fundamental analisa as mercadorias em relação aos dados económicos e financeiros. Analisa qualquer fator que possa impactar a direção do preço da commodity. Os fundamentos fornecem informações sobre a estrutura de oferta e demanda de cada mercado de commodities. Compreender a quantidade total de produção de uma mercadoria juntamente com os inventários ou reservas e compará-la com o consumo é necessário para estabelecer se existe excesso ou défice num mercado de matérias-primas. Se existir um excesso, o preço da mercadoria tende a descer, e se estiver presente uma condição de défice, o caminho de menor resistência para o preço é geralmente mais elevado.

Há uma infinidade de fontes de dados disponíveis, gratuitas para investidores e traders que desejam analisar mercados. Nos mercados de energia, a Energy Information Administration e o American Petroleum Institute fornecem dados semanais e periódicos sobre o consumo e a produção de petróleo bruto, gás natural e outros produtos energéticos.

No sector agrícola, o Departamento de Agricultura dos EUA emite relatórios semanais e periódicos, incluindo o relatório mensal das Estimativas Mundiais de Oferta e Procura Agrícola (WASDE). Noutros produtos, as associações comerciais e os dados governamentais estão disponíveis para aqueles que dedicam tempo e esforço para comparar a produção e as existências versus a procura.

Os fundamentos fornecem muitas vezes uma imagem fiável da situação atual e futura dos preços das matérias-primas e da probabilidade de estes subirem ou descerem ao longo do tempo.

Considerações Técnicas

Embora a investigação fundamental seja orientada por dados, a investigação técnica é orientada pelo tempo. Este método analisa tendências de movimento de preços e atividades comerciais. A análise técnica tenta compreender o padrão histórico de preços de uma mercadoria e usar esse comportamento passado para prever a direção futura.

No mundo das commodities, a história tende a se repetir. Portanto, um participante do mercado com um olhar aguçado e compreensão de estatísticas e estudos técnicos pode olhar para um gráfico de preços e fazer suposições fundamentadas sobre a direção futura do preço.

Como todos os participantes do mercado analisam os mesmos dados históricos, muitas vezes chegam a conclusões semelhantes. Quando um padrão de alta ou baixa se desenvolve em um gráfico de preços, os técnicos geralmente agem da mesma maneira, comprando ou vendendo com base na formação do gráfico. A interpretação dos gráficos resulta muitas vezes numa profecia auto-realizável para os preços, uma vez que o comportamento do rebanho tem muitas vezes uma influência tremenda sobre os preços. 

A conclusão tecnológica

Uma abordagem combinada à investigação de produtos de base tende a oferecer resultados óptimos. A análise fundamental e técnica utilizada em conjunto equivale a cobrir muitas bases quando se trata de compreender o estado actual de um mercado e prever o comportamento futuro dos preços desse mercado. É importante ter em mente que o conhecimento dos factores macroeconómicos também desempenha um papel importante na direcção dos preços das matérias-primas.

Como as commodities tendem a ser ativos altamente voláteis, eventos inesperados podem sempre ser um obstáculo até mesmo para as análises mais robustas. É essa volatilidade que atrai especuladores, comerciantes e investidores. A volatilidade dos preços cria oportunidades de lucros mas, ao mesmo tempo, torna os mercados de matérias-primas perigosos do ponto de vista do risco.