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Às vezes, os preços das ações caem rapidamente, mas outras vezes podem cair lentamente. Você pode descobrir por si mesmo a rapidez com que um preço mudou usando a linha indicadora de momentum em um gráfico de preços. A fórmula para este indicador de preço compara o preço de fechamento mais recente com um preço de fechamento anterior em qualquer período de tempo. Na maioria das vezes, o indicador de momentum é mostrado como uma única linha em uma seção diferente do gráfico de onde você vê a linha de preço ou barras.
Descobrindo o momento
A dinâmica de um preço é muito fácil de encontrar. Existem algumas versões da fórmula, mas qualquer que seja usada, o momentum (M) é uma comparação entre o preço de fechamento atual (CP) e um preço de fechamento “n” períodos atrás (CPn).Você determina o valor de “n”.
Versão 1: M = CP – CPn
Versão 2: M = (CP/CPn) * 100
A primeira versão simplesmente calcula a diferença entre os dois preços de fechamento. A segunda versão considera o momentum como a taxa de variação do preço e é mostrado como uma porcentagem.
O indicador de momentum descobre quando o preço está subindo ou descendo e com que intensidade. Quando a primeira versão do indicador de momentum é um número positivo, o preço está acima do preço “n” períodos atrás. Quando é um número negativo, o preço está abaixo do preço “n” períodos atrás.
Quando a segunda versão do indicador de momentum é um percentual superior a 100, o preço está acima do preço “n” períodos atrás. Quando é um percentual inferior a 100, o preço está abaixo do preço “n” períodos atrás.
O quão longe o indicador está acima ou abaixo de zero ou 100 indica a rapidez com que o preço está se movendo. Para a primeira versão, uma diferença de 0,35 significa que há mais impulso ascendente do que uma diferença de 0,15. Para a segunda versão, um momentum de 98% mostra que o preço está caindo com mais força do que um momentum de 99%.
Observação
O indicador de momentum funciona melhor quando usado com outras ferramentas de negociação. A maioria dos traders qualificados analisa outros indicadores ao escolher o que e quando comprar ou vender.
Uso comercial
O indicador de momentum pode ser usado para fornecer sinais de negociação, mas é melhor usado para ajudar a confirmar a validade das negociações com base em ações de preços, como rompimentos ou retrocessos. Existem algumas maneiras de observar o indicador para ver para onde uma ação pode ir.
Cruzamento de 100 linhas
O 100 Line Cross é uma estratégia usada pelos traders. Quando o preço cruza acima ou abaixo da linha 100 (ou da linha zero se o indicador em um gráfico for baseado no primeiro tipo de cálculo), isso pode significar um sinal de compra se estiver acima, e um sinal de venda se estiver abaixo. Se o preço ultrapassar a linha 100, o preço começará a subir. Uma queda abaixo da linha 100 mostra que o preço está caindo.
O cruzamento da linha 100 é propenso a “serras”. Isso significa que o preço pode subir acima da linha, mas depois cair abaixo dela. Os comerciantes podem desejar filtrar sinais com base na tendência atual. Por exemplo, se uma ação tiver tendência de alta, compre apenas quando o indicador cair abaixo da linha 100 e depois subir novamente acima dela. Se uma ação estiver com tendência de queda, você poderá fazer uma venda a descoberto. Isso significa vender ações emprestadas de uma ação com a intenção de comprá-las de volta e devolvê-las mais tarde a um preço mais baixo, quando cair abaixo da linha.
Cruzamento
Para comprar ou vender em um crossover, adicione uma linha de média móvel ao seu indicador. A média móvel é o preço médio de fechamento de um número anterior de dias selecionado.
Esta estratégia significa comprar quando o indicador de momentum cruzar acima da média móvel, vindo de baixo, e vender quando o indicador de momentum cruzar abaixo da média móvel, vindo de cima.
Este método também tem seus problemas. O principal problema é o mesmo problema da serra circular, que pode ser resolvido de alguma forma movendo-se novamente apenas com base nos sinais comerciais na direção da tendência. Nesse caso, se a tendência for de baixa, faça uma negociação curta somente depois que o indicador tiver se movido acima da média móvel e depois cair abaixo. Saia da negociação a descoberto quando o indicador se mover acima da média móvel.
Você deve testar vários comprimentos de média móvel e configurações de indicador de impulso para encontrar uma combinação que funcione para seu estilo básico de negociação.
Divergência
Uma divergência de alta ocorre quando o preço está caindo, mas os mínimos do indicador de momentum estão subindo. Isso mostra que, embora o preço esteja caindo, o ímpeto por trás das vendas está desacelerando. Se você receber um sinal de compra, essa divergência de alta pode ajudar a confirmá-la.
Se o preço estiver subindo, mas as máximas do indicador de momentum estiverem caindo, isso é uma divergência de baixa. Mostra que, embora o preço esteja subindo, o ímpeto por trás da compra está desacelerando. Se você receber um sinal de venda, essa divergência de baixa pode ajudar a confirmá-la.
Observação
A divergência nunca deve ser usada como um sinal de negociação por si só. Só deve ser usado para ajudar a confirmar os sinais comerciais produzidos por outras estratégias.
Você também deve estar ciente das peculiaridades deste indicador. Por exemplo, se o preço subir fortemente, mas depois se mover lateralmente, o indicador de momentum aumentará e depois começará a cair. Isso não é um mau sinal. O indicador está apenas mostrando, de uma forma diferente, o que está visível no gráfico de preços: O preço teve muito movimento, e agora não, mas isso nem sempre significa que o preço vai cair.
Notas de cautela
O indicador de momentum não fornecerá muitos insights além do que pode ser visto apenas olhando o gráfico de preços em si. Se o preço estiver subindo rapidamente, isso será visível no gráfico de preços, bem como no indicador de impulso.
O indicador de momentum pode por vezes ser útil para detectar mudanças subtis na força de compra ou venda de acções, principalmente através da utilização de divergência. O indicador é melhor usado para ajudar a confirmar uma estratégia de negociação de ação de preço, em vez de usá-lo para encontrar sinais de negociação por conta própria.
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é o indicador de momentum estocástico?
O indicador de momentum estocástico é uma variação do oscilador estocástico, que os traders usam para avaliar se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida. As leituras variam de -100 a 100, com 100 representando a condição de maior sobrecompra.
O que é um indicador de impulso de compressão?
O indicador de impulso de compressão, também conhecido como “compressão TTM”, é uma medida de volatilidade relativa. É uma combinação de dois outros indicadores: Bandas de Bollinger e Canais Keltner. Quando a Bollinger Band está dentro do Canal Keltner, isso representa um período de baixa volatilidade. Ao comparar os padrões de volatilidade e o impulso direcional, o indicador de impulso de compressão pode ajudar os traders a antecipar a volatilidade repentina em uma direção específica.
