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O termo “mercadoria” tem significado para os comerciantes do mercado, mas na sua forma mais básica, as mercadorias constituem as coisas que comemos, bebemos e vestimos na nossa vida quotidiana, juntamente com as matérias-primas que constituem muitos outros produtos que utilizamos. Este é um grupo vasto e inclui coisas como aveia, cacau, lã, café, gado e algodão, bem como o petróleo bruto refinado para gasolina, o fertilizante para colheitas ou o cobre usado para fiação. Estes são apenas alguns de muitos.
Mudanças nas questões políticas, económicas e até climáticas podem afectar os preços das matérias-primas. Na verdade, eles sobem e descem com frequência. Há muitas maneiras de ganhar dinheiro com a volatilidade dos mercados de commodities, mas é necessária uma habilidade especial. Além disso, apenas um número seleccionado destes activos pode ser acedido pelo público para investimento directo.
Aqui você aprenderá mais sobre o que são commodities, como são negociadas e as diversas maneiras de investir neste mercado central.
Principais conclusões
- Existem cerca de 30 commodities diferentes negociadas nas bolsas dos EUA.
- As duas principais bolsas de futuros são a CME e a ICE.
- Os traders que obtêm os maiores retornos têm níveis de conhecimento especializados sobre qualquer mercadoria, bem como sabem onde comprá-la e onde vendê-la.
- Você pode investir em commodities por meio de negociação física, futuros, opções, ETFs ou ETNs ou ações.
Principais bolsas de futuros de commodities dos EUA
Atualmente, as duas principais bolsas de futuros dos EUA são encontradas no Grupo Chicago Mercantile Exchange (CME) e na Intercontinental Exchange (ICE).
O Grupo CME
O CME Group existe há mais tempo e é o resultado de uma fusão entre a Chicago Mercantile Exchange e a Chicago Board of Trade. A CME adquiriu a Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), a Bolsa de Mercadorias de Nova York (COMEX) e muitas outras bolsas menores nos últimos anos. A CME comercializa grãos, gado, madeira serrada, metais e mercados de energia.
A Bolsa de Futuros ICE
A ICE Futures Exchange negocia o mercado de energia, mercados de commodities leves, produtos financeiros e ações, já que é proprietária da Bolsa de Valores de Nova York.A NYBOT lista contratos futuros de energia, metais, açúcar, café, cacau, algodão e suco de laranja congelado na América do Norte. O ICE tem muitos outros interesses fora dos EUA.
Observação
As commodities “leves” são aquelas que são cultivadas e incluem a maioria dos produtos agrícolas e de carne. Em contraste, as mercadorias “duras” são aquelas que são extraídas ou extraídas da terra, como o carvão, o ouro e a borracha.
Mercadorias negociadas nas bolsas dos EUA
Existem cerca de 30 commodities diferentes disponíveis para negociação nas bolsas dos EUA. Alguns, como o trigo, são comercializados ativamente há mais de 100 anos. Outros praticamente desapareceram das bolsas porque não conseguiram atrair interesse comercial suficiente.
As principais commodities negociadas nas bolsas dos EUA incluem milho, soja, trigo, aveia, arroz, óleo de soja, farelo de soja, gado vivo, gado de engorda, suínos magros, petróleo bruto, óleo para aquecimento, gás sem chumbo (RBOB), gás natural, etanol, ouro, prata, platina, paládio, cobre, cacau, café, açúcar, leite, algodão, suco de laranja e madeira serrada.
Observação
Existem muitas outras commodities menos comuns e menores que são negociadas em bolsas com volumes muito baixos, bem como muitos outros tipos de futuros.
Mercadorias negociadas em países estrangeiros
Existem muitas outras commodities não listadas nos EUA que são negociadas em bolsas de todo o mundo. É provável que as principais exportações de um determinado país sejam negociadas na bolsa desse país, para cobrir ou fixar o preço para entrega futura. Por exemplo, a Bolsa de Mercadorias de Tóquio oferece o produto Azuki (feijão vermelho), que é um ingrediente comum na comida japonesa.
Investindo em commodities
É necessário conhecimento especializado de uma mercadoria, incluindo onde comprá-la e onde vendê-la, para torná-la um investimento viável. Se você deseja se envolver na negociação de commodities, mas não tem experiência, ainda pode investir em ativos construídos ou relacionados a esse mercado principal. Aqui estão apenas alguns:
Negociação Física
Ao que parece, isso é comprar os bens reais. A negociação física nem sempre é realista para o investidor padrão por alguns motivos. Primeiro, os produtos físicos têm de ser comprados a granel a nível grossista. Em segundo lugar, eles precisam ser armazenados. Isso pode significar muito espaço. Às vezes, eles podem exigir tratamento especial, como aberturas de ventilação ou medidas de segurança. Por último, os custos podem ser muito elevados.
Futuros
Um contrato futuro é uma promessa de compra ou venda a um determinado preço em uma data futura. Se você comprar futuros de commodities, estará, na verdade, apostando que o valor mudará a seu favor na data do contrato, momento em que você deverá comprar ou vender. Os traders que conhecem os meandros dos futuros podem assumir posições longas e curtas, publicando uma pequena margem de futuros para controlar uma grande quantidade de uma mercadoria.
Opções
Uma opção dá-lhe o direito (mas não a obrigação) de vender ou comprar uma mercadoria numa data específica a um preço acordado. Eles são muito parecidos com os futuros, pois você pode cobrir uma aposta no valor da mercadoria subjacente em um determinado momento no futuro (seja a favor ou contra), mas são menos arriscados, pois você só tem a chance de comprar ou vender.
ETFs e ETNs
Os fundos negociados em bolsa (ETF) podem criar fundos que investem em mercadorias, e as notas negociadas em bolsa (ETN) podem fazer o mesmo sob a forma de títulos de dívida. Ambos tentam espelhar a ação dos preços das commodities e podem ser comprados e vendidos como ações normais. ETFs e ETNs comuns com foco em commodities incluem categorias agrícolas, de energia, metais preciosos e metais industriais.
Ações Individuais
Você também pode comprar ações de uma empresa que atualmente extrai, colhe ou produz de outra forma uma commodity. Petróleo e grãos são dois exemplos comuns. O risco direto não está apenas no produto em si, mas também no desempenho da empresa. O preço pode ou não alinhar-se diretamente com a ação do preço da mercadoria que representa.
Observação
Uma maneira de pensar sobre o risco que acompanha as commodities é observar os setores do mercado. Os setores de mercado constituem os blocos de construção de áreas maiores de gastos do consumidor. O ouro, por exemplo, é usado tanto na tecnologia como no varejo de luxo; o petróleo afectará o sector energético, e assim por diante.
O resultado final
Embora, em termos básicos, as mercadorias sejam activos tangíveis e familiares, o mercado que evoluiu em torno do seu valor apresenta uma forma complexa e volátil de investir. Devido a uma série de fatores complexos, eles frequentemente mudam de preço e de demanda. O estado da economia ou da política de um país pode afetar os preços. Tempestades ou mau tempo podem destruir uma colheita e afectar o abastecimento. As leis de importação e exportação de qualquer país podem ajudar ou dificultar estes mercados.
Se você decidir investir no mercado de commodities, certifique-se de ter uma boa noção dos riscos e estratégias potenciais. Depois de fazer isso, há muitas maneiras de você participar.
