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O petróleo bruto é uma das mercadorias mais negociadas no mundo e o seu preço afecta o de muitas outras mercadorias, incluindo a gasolina e o gás natural. No entanto, o efeito cascata dos preços do petróleo bruto também impacta os preços das ações, títulos e moedas em todo o mundo.Continua a ser uma importante fonte de energia para o mundo, apesar do crescente interesse no sector das energias renováveis.
O petróleo bruto é uma das melhores commodities para negociar em contratos futuros, porque o mercado é incrivelmente ativo e é bem conhecido pelos traders de todo o mundo. Os preços do petróleo flutuam ao menor sussurro de notícias sobre preços, o que o torna um favorito dos traders de swing e day traders que procuram uma vantagem. Este ambiente volátil pode fornecer algumas oportunidades de negociação sólidas, quer o seu foco esteja na negociação diária de futuros ou na negociação de longo prazo. Também pode causar grandes perdas se você estiver do lado errado do movimento de preços.
Principais conclusões
- O petróleo bruto é uma das mercadorias mais comercializadas no mundo e continua a ser uma importante fonte de energia, apesar do crescente interesse nas energias renováveis.
- Os comerciantes são aconselhados a compreender o mercado futuro. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros de índices de ações também se aplicam aos futuros do petróleo bruto.
- Grandes acontecimentos noticiosos podem fazer com que os preços do petróleo oscilem de forma imprevisível e ampla.
- O petróleo bruto tende a ficar preso em níveis prolongados após um movimento considerável. Uma pessoa que consegue identificar essas faixas tem muitas oportunidades de comprar no preço mais baixo e vender no mais alto.
Fundamentos do Petróleo Bruto
O petróleo bruto é a matéria-prima refinada para produzir gasolina, óleo para aquecimento, diesel, combustível de aviação e muitos outros produtos petroquímicos. Ele vem em muitos graus diferentes e os fundamentos são diferentes porque é um produto bruto. O petróleo bruto leve e doce é o tipo de petróleo bruto mais popular comercializado, porque é o mais fácil de destilar em outros produtos e é negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX).Brent Blend Crude é outro tipo de petróleo negociado principalmente em Londres e com crescente interesse. A Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo.O Brent é a referência mais utilizada para determinar os preços da gasolina.
West Texas Intermediate (WTI) é o petróleo bruto proveniente de poços dos EUA. O produto é ideal para gasolina e é negociado sob o código CL na Chicago Mercantile Exchange (CME). O petróleo NYMEX do Oriente Médio é conhecido como petróleo de Dubai e Omã. Possui maior teor de enxofre e se enquadra na categoria de óleo pesado e ácido.A Dubai Mercantile Exchange oferece futuros para este petróleo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, são necessários cerca de três barris de petróleo para produzir dois barris de gás sem chumbo e um barril de óleo para aquecimento. Estes números ajudam a colocar em perspetiva as necessidades de produção de petróleo bruto e a razão pela qual os níveis de produção e oferta são monitorizados tão de perto.
Observação
Os principais relatórios sobre o petróleo bruto são encontrados no relatório semanal de estoques de energia da Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA). Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 13h. Hora Oriental.
Especificações do contrato de petróleo bruto
Negociar petróleo bruto pode ser confuso quando você começa. Tente memorizar estas especificações antes de começar:
- Símbolo de ação: CL
- Intercâmbio: NYMEX
- Horário de negociação: 18h às 17h ET
- Tamanho do contrato: 1.000 barris americanos (42.000 galões)
- Meses de contrato: Todos os meses
- Cotação de preço: Preço por barril (exemplo: US$ 65,50 por barril)
- Tamanho do carrapato: US$ 0,01 por barril (US$ 10,00 por contrato)
- Último dia de negociação: O terceiro dia útil antes do 25º dia corrido do mês anterior ao mês de vencimento
Os comerciantes também devem compreender o mercado futuro. Ao negociar um contrato futuro, você deve comprar ou vender – “call” ou “put” – a mercadoria até a data de vencimento e ao preço declarado. Se você realizar uma chamada, a única maneira de evitar a entrega física de 1.000 barris de petróleo bruto é compensar a negociação antes do vencimento. A negociação de futuros não é recomendada para investidores iniciantes.
Dicas sobre como negociar futuros de petróleo bruto
Ao acompanhar o movimento dos preços e realizar negociações, lembre-se de que os preços do gás sem chumbo e do óleo para aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A procura é geralmente mais elevada durante os meses de verão e inverno, mas por razões diferentes. Durante o Verão, o aumento da condução aumenta a procura de petróleo bruto e faz com que os preços subam. Durante o Inverno, uma maior procura de óleo para aquecimento faz com que os preços subam. Observe o clima no Nordeste, já que é a parte do país que usa óleo para aquecimento mais do que qualquer outra, e observe os cortes ou aumentos na produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que determina a oferta e a demanda globais por petróleo bruto.
Mercado Volátil para Futuros de Petróleo Bruto
Grandes acontecimentos noticiosos podem acontecer durante a noite, fazendo com que os preços do petróleo oscilem de forma imprevisível e ampla. A mesma coisa pode acontecer ao longo do dia, uma vez que os futuros do petróleo bruto são negociados 24 horas por dia. Quer se trate de um relatório económico ou de tensões no Médio Oriente, uma situação de oferta restrita pode exacerbar o movimento dos preços. A oferta e a procura ditam a forma como os preços se movem, mas o mercado também se move com base nas emoções, especialmente com os investidores de retalho que realizam day trade. Se as tensões aumentarem no Médio Oriente, não há como saber qual poderá ser a extensão das possíveis perturbações na oferta, e os comerciantes reagem frequentemente rapidamente às notícias, ajustando as suas estratégias após as flutuações de preços.
Um acontecimento recente que fez disparar o preço do petróleo bruto foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em Fevereiro de 2022, o petróleo bruto começou a ser negociado acima dos 100 dólares por barril, o seu preço mais elevado desde 2014.
Movimentos de preços do petróleo bruto
A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os traders que têm posições curtas no mercado tendem a cobrir as suas posições vendidas rapidamente se o preço subir, corroendo os seus ganhos ou causando perdas. Para fazer isso, eles precisam fazer pedidos de compra para cobrir. Essa onda de compras ocorre ao mesmo tempo em que os especuladores embarcam para estabelecer ou aumentar posições longas. As posições vendidas serão cobertas rapidamente porque o risco é muito grande. Se surgir um grande desenvolvimento que perturbe a oferta, as posições vendidas poderão, teoricamente, perder mais dinheiro do que investiram, resultando numa chamada de margem da sua corretagem – uma das chamadas mais temidas no mundo dos investidores.
Na maior parte, o petróleo bruto tende a ser um mercado de tendências, impulsionado principalmente por movimentos psicológicos, e geralmente há uma grande tendência para cima ou para baixo. No entanto, negociar do lado das tendências ajudará a aumentar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em faixas prolongadas após um movimento considerável, e uma pessoa que consegue identificar essas faixas tem muitas oportunidades de comprar no limite inferior e vender no limite superior.
Observação
Alguns investidores negociam as faixas até que haja um rompimento claro de qualquer maneira.
O valor do dólar americano é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar mais alto pressiona os preços do petróleo; um dólar mais baixo ajuda a sustentar preços mais elevados do petróleo. O petróleo bruto também tende a acompanhar o mercado de ações, mas na direção oposta. Uma economia e um mercado de ações em crescimento tendem a apoiar preços mais elevados do petróleo, mas os preços que sobem demasiado podem sufocar a economia. Esta tendência torna-se uma preocupação quando os preços do petróleo se aproximam do marcador psicológico de preço de 100 dólares por barril.
Negociação diária de futuros de petróleo bruto
O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos traders de futuros. O mercado normalmente reage ao Saude Teu a pontos de pivô e níveis de suporte e resistência. As ordens stop são acionadas automaticamente, o que pode ajudar a reduzir o alto risco de um mercado que pode fazer corridas muito rápidas – para cima ou para baixo – a qualquer momento. Você deve certificar-se de usar ordens stop neste mercado. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros de índices de ações também se aplicam aos futuros do petróleo bruto. Se você gosta de negociar no E-mini S&P, provavelmente também gostará de petróleo bruto.
Tendências futuras do petróleo bruto
O petróleo bruto entrou num mercado baixista em junho de 2014, quando o preço estava pouco abaixo de US$ 108 por barril no contrato futuro de petróleo bruto NYMEX do mês ativo. Em Fevereiro de 2016, o preço tinha desvalorizado para menos de 30 dólares por barril e, em Janeiro de 2019, o preço tendia em torno de 53,84 dólares por barril para o WTI Crude. Devido em parte ao conflito Rússia-Ucrânia, em março de 2022, o preço oscilava em torno de US$ 110 por barril.
Perguntas frequentes (FAQ)
Como posso comprar futuros de petróleo?
Negociar futuros não é o mesmo que negociar ações. Você precisará de uma conta especializada em uma corretora que ofereça negociação de futuros. Cada corretora define o padrão para o que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros, mas você pode esperar precisar de alguns milhares de dólares de capital inicial. Depois de ter acesso ao mercado de negociação de futuros, você poderá colocar ordens de negociação da mesma forma que faria com ações ou ETFs.
O que é necessário para se tornar um negociante de futuros de petróleo de sucesso?
Os traders de petróleo bem-sucedidos partilham características com traders ativos e bem-sucedidos em todos os mercados. Eles precisam de disciplina para desenvolver, testar e seguir uma estratégia bem-sucedida. Eles precisam de paciência para esperar que as negociações cheguem até eles. Precisam de ser adaptáveis e com visão de futuro para que possam atualizar as estratégias à medida que os mercados mudam. Eles precisam de resistência mental para resistir a sequências de derrotas e independência para evitar depender de um serviço ou mentor específico.
