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Principais conclusões
- Um corretor de commodities atua como intermediário entre comerciantes e bolsas individuais para facilitar o comércio de commodities, como petróleo e trigo.
- Os comerciantes beneficiam dos corretores de mercadorias, uma vez que melhoram o processo de negociação através de tecnologia, experiência e regulamentos de monitorização.
- Normalmente, os investidores precisam de um corretor de commodities para negociar futuros, opções e outros derivativos financeiros relacionados a commodities.
- Os corretores de mercadorias também atraem novos clientes e, sem eles, haveria substancialmente menos transacções nos mercados de mercadorias.
Definição e exemplo de corretor de commodities
As commodities são bens tangíveis vendidos e comercializados em todo o mundo; estes incluem produtos agrícolas, metais industriais e fontes de energia como o petróleo bruto. Além de um mercado de negociação direta, estes produtos são comprados e vendidos por investidores na forma de futuros, opções e outros derivados financeiros. Derivativos são contratos financeiros que permitem a um investidor comprar ou vender o ativo ou título subjacente a um preço predefinido para uma data de liquidação específica. Os corretores de commodities também lidam com futuros e opções em produtos financeiros, como títulos do Tesouro dos EUA ou letras do Tesouro.
Corretores de commodities
Os corretores de mercadorias desempenham um papel fundamental na facilitação do comércio; quer as negociações sejam executadas on-line ou por telefone, um corretor de commodities é essencial para realizar as negociações com eficiência. O termo “corretor de commodities” geralmente se refere a alguém que realiza negociações de commodities para seus clientes. Também pode se referir a uma corretora que lida com negociações de commodities.
Para fins de registro, as corretoras são designadas como corretoras introdutórias (IB) ou comerciantes de comissões de futuros (FCM). Os indivíduos são designados como pessoas associadas (AP).
Exemplo de corretor de commodities
Por exemplo, suponha que uma montadora precise adquirir alumínio para ser utilizado no processo de fabricação. A empresa pode celebrar um contrato futuro para a quantidade de alumínio a ser entregue em uma data futura. O corretor de commodities facilitaria a negociação cotando o preço e executando o contrato. Eles provavelmente cobrariam uma comissão ou taxa por este serviço.
Independentemente dos movimentos futuros do preço do alumínio, a montadora poderá comprar a matéria-prima pelo preço fixo do contrato até a data de liquidação do contrato. Como resultado, o corretor de mercadorias terá ajudado o seu cliente a cobrir o custo das matérias-primas.
Observação
Um corretor de commodities é como um mediador entre os comerciantes individuais e as bolsas para garantir uma negociação tranquila.
Como funcionam os corretores de commodities
Os corretores de commodities facilitam a negociação nos mercados de commodities para o investidor médio. Além de possuir um assento em uma bolsa e negociar em mercados de commodities, a maioria das pessoas precisa negociar por meio de um corretor.
Os corretores de commodities têm traders no pregão para executar suas negociações ou podem ter uma plataforma de negociação que realiza e executa negociações eletronicamente. As bolsas contam com corretores para trazer negócios até elas. Eles têm suas próprias regras para reger a forma como os corretores conduzem os negócios.
É muito mais fácil conduzir negócios com algumas dezenas de corretoras do que permitir que centenas de milhares de pessoas façam negociações diretamente em uma bolsa.
Importante
Muitas pessoas confiam em corretores de commodities para obter conselhos e recomendações comerciais. Os mercados de commodities podem ser desafiadores e muitos investidores talvez nunca negociem sem a ajuda de um corretor. Os corretores também podem ajudar aqueles que são novos na negociação de commodities.
Corretores de serviço completo
As commodities eram negociadas apenas nos poços de commodities das bolsas até a década de 1990. A maioria dos pedidos foi feita por telefone, por meio de um corretor de serviço completo. A ordem típica era mais ou menos assim:
Um cliente ligaria para o corretor apresentador (IB) com uma negociação que desejava realizar. O corretor receberia o pedido e o carimbaria com a data e hora. Eles entrariam em contato imediatamente com o comerciante de comissões de futuros (FCM) que trata dos pedidos do IB; eles então retransmitiriam a mesma transação que seu cliente ligou, que muitas vezes ia até um banco telefônico na sala de câmbio, onde um funcionário anotava o pedido.
A partir daí, o funcionário escreveu um tíquete para um corretor nos boxes executar, ou eles poderiam ter enviado a ordem ao pit por sinal manual. Quando o corretor preenchia o pedido no pit, ele entregava o ingresso a um corredor ou sinalizava de volta ao balconista. O atendente, por sua vez, ligaria de volta para o corretor com a confirmação da negociação, e o corretor, por sua vez, ligaria de volta para o cliente com o preço completo e os detalhes financeiros da transação.
Comércio on-line de commodities
Um cliente que negocia on-line fará login na plataforma de negociação de sua corretora. Eles selecionarão o mercado em que desejam negociar, juntamente com o tipo de pedido, preço e quantidade. O processo pode ser feito com alguns cliques do mouse. Quando o pedido parecer bom, o trader clicará no botão “Comprar” ou “Vender” para enviar o pedido. A ordem é encaminhada instantaneamente para a plataforma de negociação da bolsa e combinada com outras ordens semelhantes. Na maioria dos casos, uma ordem de mercado é preenchida instantaneamente e o trader recebe uma confirmação em seu computador em um ou dois segundos.
A negociação online é muito mais rápida, mais barata e mais eficiente, mas você ainda pode optar por uma corretora de serviço completo, que lhe permite discutir oportunidades de negociação e explorar suas opções. Muitas corretoras oferecem uma combinação dos dois – onde você pode falar com uma corretora e realizar suas negociações online.
